根据中国人民银行关于全国银行间债券市场债券上市的有关规定,现将中国铝业股份有限公司2011年度第一期短期融资券交易流通日期及证券代码等要素公布如下:
证券名称:中国铝业股份有限公司2011年度第一期短期融资券
证券简称:11中铝CP01
信用评级一:A-1
评级机构一:中诚信国际信用评级有限公司
证券代码:1181219
发行总额(亿元):50
证券期限:366日
票面年利率(%):4.33
计息方式:利随本清
发行日:20110505
起息日:20110506
债权债务登记日:20110506
交易流通起始日:20110509
交易流通终止日:20120502
兑付日:20120506
发行价格:100元/百元面值
短期融资券指企业在银行间债券市场发行(即由国内各家银行购买不向社会发行)和交易并约定在一年期限内还本付息的有价证券。
重要提示:
1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
2、全国银行间同业拆借中心及中央国债登记结算有限责任公司根据中国人民银行的有关规定,安排本债券在全国银行间债券市场交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断。
中央国债登记结算有限责任公司
2011-05-06